The 5 linked references in paper Maria Prokhorova S., Мария Прохорова Сергеевна (2016) “ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ НА МАКСИМУМ ЛИНЕЙНОЙ СВЕРТКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ - ДИСПЕРСИЯ» И НА МИНИМУМ ДИСПЕРСИИ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ ПО ДОХОДНОСТИ // STUDY LINKS SOLVING THE MAXIMUM TASK OF LINEAR CONVOLUTION «EXPECTED RETURNS-VARIANCE» AND THE MINIMUM VARIANCE WITH RESTRICTIONS ON RETURNS” / spz:neicon:statecon:y:2014:i:3:p:162-166

  1. Горелик В.А., Золотова Т.В. О некоторых оценках устойчивости фондового рынка и влиянии на них информированности инвесторов // Проблемы управления. – 2013. – No 6. – С. 41–47.
  2. Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance. – 1952. – No7. – Р. 77–91.
  3. Горелик В.А., Золотова Т.В. Некоторые вопросы оценки корреляции доходностей инвестиционных портфелей // Проблемы управления. – 2011. – No 3. – С. 36–42.
  4. Зверева М.С. (Прохорова М.С.) Вопросы автоматизации процесса оптимального выбора с учетом риска // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова – Магнитогорск: Издво МГТУ им. Г.И. Носова, 2011. – No2 – С. 42–44.
  5. http://www.fi nam.ru/analysis/ profi le00008/default.asp (дата обращения: 18.01.2014)