The 4 references with contexts in paper Victor Prokhorov V., Виктор Прохоров Владимирович (2016) “ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА НА ОСНОВЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ // THE ASSESSMENT OF CORPORATE BONDS ON THE BASIS OF THE WEIGHTED AVERAGE” / spz:neicon:statecon:y:2014:i:2:p:109-111

1
Информационное Агентство Финмаркет – RusBonds: сайт [Электронный ресурс]. URL : http://www. rusbonds.ru/
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=11496
    Prefix
    Заключение Для оценки эффективности предложенной методики по определению рыночной процентной ставки облигационного займа на основе средневзвешенных показателей, автором было проведено ее тестирование. Тестирование проводилось на основе бухгалтерской отчетности и других финансовых документов по 183 предприятиям шести отраслей, которые выпустили в течение 3-х лет облигационные займы
    Exact
    [1]
    Suffix
    . В результате было выявлено следующее. На предприятиях анализируемых отраслей отклонения оценочного значения потенциальной рыночной процентной ставки от фактической в абсолютных значениях до 1.0% годовых имелось от 40.3 до 57.8% выпусках облигационных займов (в зависимости от отрасли), от 1.0 до 1.5% годовых в 24.2 до 30.6% выпусках и свыше 1.5% годовых – от 11.6 до 35.5

2
Прохоров, В.В. Облигационный механизм инвестирования в инновационную деятельность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса учеб. для вузов – Красноярск: СибГАУ, 2012, с. 179.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=7325
    Prefix
    Данная процентная ставка рассчитывается на основе данных по всем выпущенным за определенный период облигационным займам. В качестве веса по процентной ставке каждого облигационного займа выступает доля объема данного займа в общем объеме выпущенных облигационных займов предприятиями отрасли
    Exact
    [2]
    Suffix
    . Достоинством методики, которая определяет кумулятивную барьерную процентную ставку, является то, что она учитывает специфический риск конкретного предприятия с точки зрения различных факторов, в том числе масштаба операционной деятельности, хозяйственно-финансового состояния, качества корпоративного управления, наличия претензий со стороны регулирующих органов и третьих лиц и т.д.

3
Теплова Т. В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании: практика российских предприятий. СПб. : Вершина, 2007. 272 с.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=8582
    Prefix
    В пятую группу входят предприятия имеющие проблемы финансового характера (в том числе и нахождение в стадии финансовой несостоятельности), претензии со стороны налоговых и других государственных органов, непрозрачное управление. Их относятся к предприятиям с высоким уровнем риска. Оценка процентной ставки проводится по формуле приведенной ниже
    Exact
    [3]
    Suffix
    : kк.б.с. = k0 + RP (2) где kк.б.с. – кумулятивная барьерная процентная ставка облигационного займа; k0 – безрисковая процентная ставка; RP – процентная премия за специфический риск предприятия.

4
Ульямс Ф. Шарп, Городон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли. Инвестиции. М. : ИНФРА-М, 1998. 1028 с.
Total in-text references: 1
  1. In-text reference with the coordinate start=9310
    Prefix
    Методика, которая определяет процентную ставку на основе модели САРМ, позволяет учитывать рыночные риски, связанные с деятельностью предприятия. Данная методика использует классическую формулу, которая приведена ниже
    Exact
    [4]
    Suffix
    : kСАРМ = k0 + βi(km – k0) (3) где kСАРМ – процентная ставка облигационного займа на основе модели САРМ; k0 – безрисковая процентная ставка; km – рыночная доходность (на практике она определяется как доходность фондового индекса); βi – коэффициент-бета является мерой оценки рыночного риска для i-го актива. 3.